有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月24日現在) | 当期 (2022年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,228,769 | 3,256,970 |
| 投資信託受益証券 | 232,019,112 | 225,214,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,345 | 1,003,247 |
| 流動資産合計 | 237,251,226 | 229,475,199 |
| 資産合計 | 237,251,226 | 229,475,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,651 | 233,672 |
| 未払受託者報酬 | 7,094 | 5,656 |
| 未払委託者報酬 | 217,607 | 173,494 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 702 | 558 |
| 流動負債合計 | 480,057 | 413,380 |
| 負債合計 | 480,057 | 413,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,651,507 | 233,672,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,880,338 | △4,610,804 |
| (分配準備積立金) | 50,718,990 | 49,843,587 |
| 元本等合計 | 236,771,169 | 229,061,819 |
| 純資産合計 | 236,771,169 | 229,061,819 |
| 負債純資産合計 | 237,251,226 | 229,475,199 |
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