有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月23日現在) | 当期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,919,987 | 3,022,021 |
| 投資信託受益証券 | 197,835,750 | 202,702,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,050 | 1,002,853 |
| 流動資産合計 | 201,758,787 | 206,727,274 |
| 資産合計 | 201,758,787 | 206,727,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,690 | 218,112 |
| 未払受託者報酬 | 5,210 | 5,985 |
| 未払委託者報酬 | 159,782 | 183,502 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 512 | 588 |
| 流動負債合計 | 386,195 | 408,192 |
| 負債合計 | 386,195 | 408,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,690,782 | 218,112,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,318,190 | △11,793,444 |
| (分配準備積立金) | 52,854,868 | 56,029,580 |
| 元本等合計 | 201,372,592 | 206,319,082 |
| 純資産合計 | 201,372,592 | 206,319,082 |
| 負債純資産合計 | 201,758,787 | 206,727,274 |
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