有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月23日現在) | 当期 (平成29年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,175,172 | 17,258,034 |
| 投資信託受益証券 | 1,347,340,995 | 1,182,187,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,329 | 1,004,230 |
| 未収入金 | 104,790 | 2,502,052 |
| 流動資産合計 | 1,364,625,286 | 1,202,951,454 |
| 資産合計 | 1,364,625,286 | 1,202,951,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,562,976 | 1,458,814 |
| 未払解約金 | - | 2,634,332 |
| 未払受託者報酬 | 37,416 | 31,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,444 | 961,360 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 3,730 | 3,126 |
| 流動負債合計 | 2,751,592 | 5,088,999 |
| 負債合計 | 2,751,592 | 5,088,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,562,976,579 | 1,458,814,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,102,885 | △260,952,407 |
| (分配準備積立金) | 88,143,319 | 98,139,345 |
| 元本等合計 | 1,361,873,694 | 1,197,862,455 |
| 純資産合計 | 1,361,873,694 | 1,197,862,455 |
| 負債純資産合計 | 1,364,625,286 | 1,202,951,454 |
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