有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/26-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月25日現在) | 当期 (2024年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,856,253 | 3,437,465 |
| 投資信託受益証券 | 201,624,930 | 182,265,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,755 | 1,003,345 |
| 未収利息 | 5 | 22 |
| 流動資産合計 | 205,483,943 | 186,706,192 |
| 資産合計 | 205,483,943 | 186,706,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,083 | 218,458 |
| 未払受託者報酬 | 5,008 | 5,324 |
| 未払委託者報酬 | 153,545 | 163,293 |
| その他未払費用 | 489 | 521 |
| 流動負債合計 | 377,125 | 387,596 |
| 負債合計 | 377,125 | 387,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,083,294 | 218,458,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,976,476 | △32,139,642 |
| (分配準備積立金) | 59,707,386 | 63,715,232 |
| 元本等合計 | 205,106,818 | 186,318,596 |
| 純資産合計 | 205,106,818 | 186,318,596 |
| 負債純資産合計 | 205,483,943 | 186,706,192 |
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