有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/27-2023/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月26日現在) | 当期 (2023年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,899,607 | 2,919,987 |
| 投資信託受益証券 | 234,288,396 | 197,835,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,148 | 1,003,050 |
| 流動資産合計 | 239,191,151 | 201,758,787 |
| 資産合計 | 239,191,151 | 201,758,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,745 | 220,690 |
| 未払受託者報酬 | 7,209 | 5,210 |
| 未払委託者報酬 | 221,098 | 159,782 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 713 | 512 |
| 流動負債合計 | 456,770 | 386,195 |
| 負債合計 | 456,770 | 386,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,745,809 | 220,690,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,988,572 | △19,318,190 |
| (分配準備積立金) | 52,524,386 | 52,854,868 |
| 元本等合計 | 238,734,381 | 201,372,592 |
| 純資産合計 | 238,734,381 | 201,372,592 |
| 負債純資産合計 | 239,191,151 | 201,758,787 |
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