- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月5日-平成26年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月4日現在 | 当 期 平成26年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 979,553,564 | 8,200,860,959 |
| 親投資信託受益証券 | 7,407,280,116 | 49,212,682,220 |
| 流動資産合計 | 8,386,833,680 | 57,413,543,179 |
| 資産合計 | 8,386,833,680 | 57,413,543,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 682,286,512 | 3,041,354,383 |
| 未払解約金 | 94,830,967 | 206,386,290 |
| 未払受託者報酬 | 901,471 | 9,311,199 |
| 未払委託者報酬 | 18,029,804 | 186,224,433 |
| その他未払費用 | 65,625 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 796,114,379 | 3,443,343,805 |
| 負債合計 | 796,114,379 | 3,443,343,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,822,865,123 | 50,689,239,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 767,854,178 | 3,280,959,647 |
| 純資産合計 | 7,590,719,301 | 53,970,199,374 |
| 負債純資産合計 | 8,386,833,680 | 57,413,543,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
