- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月5日-平成26年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月4日現在 | 当 期 平成26年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,200,860,959 | 5,351,907,036 |
| 親投資信託受益証券 | 49,212,682,220 | 43,431,304,539 |
| 流動資産合計 | 57,413,543,179 | 48,783,211,575 |
| 資産合計 | 57,413,543,179 | 48,783,211,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,041,354,383 | 3,428,351,163 |
| 未払解約金 | 206,386,290 | 1,234,738,587 |
| 未払受託者報酬 | 9,311,199 | 11,225,179 |
| 未払委託者報酬 | 186,224,433 | 224,503,992 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 3,443,343,805 | 4,898,886,421 |
| 負債合計 | 3,443,343,805 | 4,898,886,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,689,239,727 | 40,333,543,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,280,959,647 | 3,550,782,056 |
| 純資産合計 | 53,970,199,374 | 43,884,325,154 |
| 負債純資産合計 | 57,413,543,179 | 48,783,211,575 |
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