- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/06-2023/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年6月5日現在 | 当 期 2023年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,320,467,215 | 395,689,892 |
| 親投資信託受益証券 | 18,031,236,437 | 17,186,057,938 |
| 流動資産合計 | 19,351,703,652 | 17,581,747,830 |
| 資産合計 | 19,351,703,652 | 17,581,747,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 685,585,812 | 248,618,728 |
| 未払解約金 | 111,086,880 | 15,839,865 |
| 未払受託者報酬 | 4,262,863 | 3,789,778 |
| 未払委託者報酬 | 85,257,261 | 75,795,522 |
| その他未払費用 | 249,002 | 248,848 |
| 流動負債合計 | 886,441,818 | 344,292,741 |
| 負債合計 | 886,441,818 | 344,292,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,139,645,320 | 16,574,581,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,616,514 | 662,873,159 |
| 元本等合計 | 18,465,261,834 | 17,237,455,089 |
| 純資産合計 | 18,465,261,834 | 17,237,455,089 |
| 負債純資産合計 | 19,351,703,652 | 17,581,747,830 |
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