- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年6月4日現在 | 当 期 2018年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 592,837,673 | - |
| コール・ローン | - | 396,581,159 |
| 親投資信託受益証券 | 16,356,167,127 | 14,533,199,534 |
| 流動資産合計 | 16,949,004,800 | 14,929,780,693 |
| 資産合計 | 16,949,004,800 | 14,929,780,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,354,599 | 38,706,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,699,586 | 3,310,496 |
| 未払委託者報酬 | 73,992,033 | 66,209,897 |
| 未払利息 | - | 1,162 |
| その他未払費用 | 75,960 | 91,888 |
| 流動負債合計 | 104,122,178 | 108,320,083 |
| 負債合計 | 104,122,178 | 108,320,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,500,419,574 | 15,485,219,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △655,536,952 | △663,759,335 |
| 元本等合計 | 16,844,882,622 | 14,821,460,610 |
| 純資産合計 | 16,844,882,622 | 14,821,460,610 |
| 負債純資産合計 | 16,949,004,800 | 14,929,780,693 |
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