- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月6日現在 | 当 期 平成28年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 841,329,420 | 1,356,739,877 |
| 親投資信託受益証券 | 34,159,371,599 | 25,213,018,710 |
| 流動資産合計 | 35,000,701,019 | 26,569,758,587 |
| 資産合計 | 35,000,701,019 | 26,569,758,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 160,734,055 | 440,878,310 |
| 未払受託者報酬 | 8,157,880 | 5,925,352 |
| 未払委託者報酬 | 163,158,125 | 118,507,320 |
| その他未払費用 | 121,496 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 332,171,556 | 565,378,482 |
| 負債合計 | 332,171,556 | 565,378,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,845,189,104 | 31,162,265,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,176,659,641 | △5,157,885,227 |
| 純資産合計 | 34,668,529,463 | 26,004,380,105 |
| 負債純資産合計 | 35,000,701,019 | 26,569,758,587 |
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