- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/05-2024/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年6月4日現在 | 当 期 2024年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,015,847,036 | 687,446,257 |
| 親投資信託受益証券 | 17,599,282,674 | 16,312,325,695 |
| 未収利息 | 278 | 2,071 |
| 流動資産合計 | 18,615,129,988 | 16,999,774,023 |
| 資産合計 | 18,615,129,988 | 16,999,774,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 476,144,990 | 100,643,253 |
| 未払解約金 | 61,836,997 | 23,189,468 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,342 | 3,808,316 |
| 未払委託者報酬 | 77,386,761 | 76,166,376 |
| その他未払費用 | 220,000 | 206,250 |
| 流動負債合計 | 619,458,090 | 204,013,663 |
| 負債合計 | 619,458,090 | 204,013,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,871,499,685 | 16,773,875,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,124,172,213 | 21,884,803 |
| 元本等合計 | 17,995,671,898 | 16,795,760,360 |
| 純資産合計 | 17,995,671,898 | 16,795,760,360 |
| 負債純資産合計 | 18,615,129,988 | 16,999,774,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
