- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年12月5日現在 | 当 期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,320,467,215 |
| コール・ローン | 648,164,038 | - |
| 親投資信託受益証券 | 20,135,019,150 | 18,031,236,437 |
| 流動資産合計 | 20,783,183,188 | 19,351,703,652 |
| 資産合計 | 20,783,183,188 | 19,351,703,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 685,585,812 |
| 未払解約金 | 67,236,146 | 111,086,880 |
| 未払受託者報酬 | 4,572,239 | 4,262,863 |
| 未払委託者報酬 | 91,444,767 | 85,257,261 |
| 未払利息 | 1,953 | - |
| その他未払費用 | 226,595 | 249,002 |
| 流動負債合計 | 163,481,700 | 886,441,818 |
| 負債合計 | 163,481,700 | 886,441,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,515,023,369 | 17,139,645,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,678,119 | 1,325,616,514 |
| 元本等合計 | 20,619,701,488 | 18,465,261,834 |
| 純資産合計 | 20,619,701,488 | 18,465,261,834 |
| 負債純資産合計 | 20,783,183,188 | 19,351,703,652 |
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