- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月4日現在 | 当 期 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,342,298,769 | 1,654,557,688 |
| 親投資信託受益証券 | 14,289,851,879 | 20,250,641,164 |
| 流動資産合計 | 15,632,150,648 | 21,905,198,852 |
| 資産合計 | 15,632,150,648 | 21,905,198,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 906,658,256 | 1,164,074,121 |
| 未払解約金 | 30,353,127 | 41,486,921 |
| 未払受託者報酬 | 3,077,780 | 4,386,572 |
| 未払委託者報酬 | 61,555,616 | 87,731,407 |
| 未払利息 | 3,787 | 4,306 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 1,001,868,566 | 1,297,903,327 |
| 負債合計 | 1,001,868,566 | 1,297,903,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,952,260,800 | 19,401,235,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,678,021,282 | 1,206,060,167 |
| 元本等合計 | 14,630,282,082 | 20,607,295,525 |
| 純資産合計 | 14,630,282,082 | 20,607,295,525 |
| 負債純資産合計 | 15,632,150,648 | 21,905,198,852 |
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