- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月4日現在 | 当 期 2019年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,846,660 | 756,152,292 |
| 親投資信託受益証券 | 14,186,474,028 | 12,507,369,803 |
| 流動資産合計 | 14,386,320,688 | 13,263,522,095 |
| 資産合計 | 14,386,320,688 | 13,263,522,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 247,439,943 |
| 未払解約金 | 11,022,251 | 88,506,494 |
| 未払受託者報酬 | 3,148,866 | 2,932,526 |
| 未払委託者報酬 | 62,977,244 | 58,650,445 |
| 未払利息 | 520 | 1,553 |
| その他未払費用 | 73,062 | 71,235 |
| 流動負債合計 | 77,221,943 | 397,602,196 |
| 負債合計 | 77,221,943 | 397,602,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,386,336,009 | 12,371,997,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,237,264 | 493,922,739 |
| 元本等合計 | 14,309,098,745 | 12,865,919,899 |
| 純資産合計 | 14,309,098,745 | 12,865,919,899 |
| 負債純資産合計 | 14,386,320,688 | 13,263,522,095 |
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