- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月4日現在 | 当 期 2020年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 756,152,292 | 553,847,479 |
| 親投資信託受益証券 | 12,507,369,803 | 11,845,939,198 |
| 流動資産合計 | 13,263,522,095 | 12,399,786,677 |
| 資産合計 | 13,263,522,095 | 12,399,786,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,439,943 | 338,886,484 |
| 未払解約金 | 88,506,494 | 11,180,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,932,526 | 2,528,709 |
| 未払委託者報酬 | 58,650,445 | 50,574,068 |
| 未払利息 | 1,553 | 1,517 |
| その他未払費用 | 71,235 | 224,887 |
| 流動負債合計 | 397,602,196 | 403,396,103 |
| 負債合計 | 397,602,196 | 403,396,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,371,997,160 | 11,296,216,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,922,739 | 700,174,439 |
| 元本等合計 | 12,865,919,899 | 11,996,390,574 |
| 純資産合計 | 12,865,919,899 | 11,996,390,574 |
| 負債純資産合計 | 13,263,522,095 | 12,399,786,677 |
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