- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月4日現在 | 当 期 2021年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 482,282,155 | 1,342,298,769 |
| 親投資信託受益証券 | 12,082,190,560 | 14,289,851,879 |
| 流動資産合計 | 12,564,472,715 | 15,632,150,648 |
| 資産合計 | 12,564,472,715 | 15,632,150,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,727,773 | 906,658,256 |
| 未払解約金 | 7,356,376 | 30,353,127 |
| 未払受託者報酬 | 2,733,436 | 3,077,780 |
| 未払委託者報酬 | 54,668,695 | 61,555,616 |
| 未払利息 | 1,109 | 3,787 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 419,707,389 | 1,001,868,566 |
| 負債合計 | 419,707,389 | 1,001,868,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,824,259,108 | 12,952,260,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,506,218 | 1,678,021,282 |
| 元本等合計 | 12,144,765,326 | 14,630,282,082 |
| 純資産合計 | 12,144,765,326 | 14,630,282,082 |
| 負債純資産合計 | 12,564,472,715 | 15,632,150,648 |
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