- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月5日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月4日現在 | 当 期 平成28年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 886,410,621 | 841,329,420 |
| 親投資信託受益証券 | 48,453,015,233 | 34,159,371,599 |
| 流動資産合計 | 49,339,425,854 | 35,000,701,019 |
| 資産合計 | 49,339,425,854 | 35,000,701,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,779,166 | 160,734,055 |
| 未払受託者報酬 | 10,434,377 | 8,157,880 |
| 未払委託者報酬 | 208,687,677 | 163,158,125 |
| その他未払費用 | 67,500 | 121,496 |
| 流動負債合計 | 416,968,720 | 332,171,556 |
| 負債合計 | 416,968,720 | 332,171,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,638,583,394 | 40,845,189,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △716,126,260 | △6,176,659,641 |
| 純資産合計 | 48,922,457,134 | 34,668,529,463 |
| 負債純資産合計 | 49,339,425,854 | 35,000,701,019 |
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