- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/05-2026/06/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年12月4日現在 | 当 期 2026年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,494,918,652 | 1,994,182,055 |
| 親投資信託受益証券 | 20,074,489,438 | 24,123,522,178 |
| 未収利息 | 14,334 | 32,781 |
| 流動資産合計 | 21,569,422,424 | 26,117,737,014 |
| 資産合計 | 21,569,422,424 | 26,117,737,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 955,662,132 | 959,479,878 |
| 未払解約金 | 38,303,263 | 45,977,983 |
| 未払受託者報酬 | 4,433,216 | 5,418,590 |
| 未払委託者報酬 | 88,664,313 | 108,371,719 |
| その他未払費用 | 206,250 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 1,087,269,174 | 1,119,468,170 |
| 負債合計 | 1,087,269,174 | 1,119,468,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,113,242,651 | 23,986,996,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,368,910,599 | 1,011,271,882 |
| 元本等合計 | 20,482,153,250 | 24,998,268,844 |
| 純資産合計 | 20,482,153,250 | 24,998,268,844 |
| 負債純資産合計 | 21,569,422,424 | 26,117,737,014 |
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