- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/05-2025/06/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年12月4日現在 | 当 期 2025年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 687,446,257 | 919,072,387 |
| 親投資信託受益証券 | 16,312,325,695 | 16,640,032,021 |
| 未収利息 | 2,071 | 8,813 |
| 流動資産合計 | 16,999,774,023 | 17,559,113,221 |
| 資産合計 | 16,999,774,023 | 17,559,113,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,643,253 | 332,437,382 |
| 未払解約金 | 23,189,468 | 76,080,611 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,316 | 3,608,972 |
| 未払委託者報酬 | 76,166,376 | 72,179,371 |
| その他未払費用 | 206,250 | 206,250 |
| 流動負債合計 | 204,013,663 | 484,512,586 |
| 負債合計 | 204,013,663 | 484,512,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,773,875,557 | 16,621,869,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,884,803 | 452,731,520 |
| 元本等合計 | 16,795,760,360 | 17,074,600,635 |
| 純資産合計 | 16,795,760,360 | 17,074,600,635 |
| 負債純資産合計 | 16,999,774,023 | 17,559,113,221 |
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