- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月6日現在 | 当 期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,654,557,688 | 879,688,188 |
| 親投資信託受益証券 | 20,250,641,164 | 21,286,523,243 |
| 流動資産合計 | 21,905,198,852 | 22,166,211,431 |
| 資産合計 | 21,905,198,852 | 22,166,211,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,164,074,121 | - |
| 未払解約金 | 41,486,921 | 50,541,023 |
| 未払受託者報酬 | 4,386,572 | 5,038,846 |
| 未払委託者報酬 | 87,731,407 | 100,776,886 |
| 未払利息 | 4,306 | 2,627 |
| その他未払費用 | 220,000 | 241,585 |
| 流動負債合計 | 1,297,903,327 | 156,600,967 |
| 負債合計 | 1,297,903,327 | 156,600,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,401,235,358 | 21,996,100,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,206,060,167 | 13,510,142 |
| 元本等合計 | 20,607,295,525 | 22,009,610,464 |
| 純資産合計 | 20,607,295,525 | 22,009,610,464 |
| 負債純資産合計 | 21,905,198,852 | 22,166,211,431 |
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