- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月5日現在 | 当 期 平成29年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,309,475,195 | 1,363,189,353 |
| 親投資信託受益証券 | 23,259,778,939 | 19,232,108,347 |
| 流動資産合計 | 24,569,254,134 | 20,595,297,700 |
| 資産合計 | 24,569,254,134 | 20,595,297,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,158,358 | 576,556,659 |
| 未払解約金 | 292,366,320 | 96,553,463 |
| 未払受託者報酬 | 5,370,197 | 4,617,928 |
| 未払委託者報酬 | 107,404,384 | 92,359,022 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 640,366,759 | 770,154,572 |
| 負債合計 | 640,366,759 | 770,154,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,515,835,867 | 19,218,555,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,051,508 | 606,587,813 |
| 純資産合計 | 23,928,887,375 | 19,825,143,128 |
| 負債純資産合計 | 24,569,254,134 | 20,595,297,700 |
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