- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月5日現在 | 当 期 平成29年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,356,739,877 | 1,309,475,195 |
| 親投資信託受益証券 | 25,213,018,710 | 23,259,778,939 |
| 流動資産合計 | 26,569,758,587 | 24,569,254,134 |
| 資産合計 | 26,569,758,587 | 24,569,254,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 235,158,358 |
| 未払解約金 | 440,878,310 | 292,366,320 |
| 未払受託者報酬 | 5,925,352 | 5,370,197 |
| 未払委託者報酬 | 118,507,320 | 107,404,384 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 565,378,482 | 640,366,759 |
| 負債合計 | 565,378,482 | 640,366,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,162,265,332 | 23,515,835,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,157,885,227 | 413,051,508 |
| 純資産合計 | 26,004,380,105 | 23,928,887,375 |
| 負債純資産合計 | 26,569,758,587 | 24,569,254,134 |
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