- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月6日現在 | 当 期 2022年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,688,188 | 648,164,038 |
| 親投資信託受益証券 | 21,286,523,243 | 20,135,019,150 |
| 流動資産合計 | 22,166,211,431 | 20,783,183,188 |
| 資産合計 | 22,166,211,431 | 20,783,183,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,541,023 | 67,236,146 |
| 未払受託者報酬 | 5,038,846 | 4,572,239 |
| 未払委託者報酬 | 100,776,886 | 91,444,767 |
| 未払利息 | 2,627 | 1,953 |
| その他未払費用 | 241,585 | 226,595 |
| 流動負債合計 | 156,600,967 | 163,481,700 |
| 負債合計 | 156,600,967 | 163,481,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,996,100,322 | 20,515,023,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,510,142 | 104,678,119 |
| 元本等合計 | 22,009,610,464 | 20,619,701,488 |
| 純資産合計 | 22,009,610,464 | 20,619,701,488 |
| 負債純資産合計 | 22,166,211,431 | 20,783,183,188 |
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