- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/05-2024/06/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年12月4日現在 | 当 期 2024年6月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 395,689,892 | - |
| コール・ローン | - | 1,015,847,036 |
| 親投資信託受益証券 | 17,186,057,938 | 17,599,282,674 |
| 未収利息 | - | 278 |
| 流動資産合計 | 17,581,747,830 | 18,615,129,988 |
| 資産合計 | 17,581,747,830 | 18,615,129,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,618,728 | 476,144,990 |
| 未払解約金 | 15,839,865 | 61,836,997 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,778 | 3,869,342 |
| 未払委託者報酬 | 75,795,522 | 77,386,761 |
| その他未払費用 | 248,848 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 344,292,741 | 619,458,090 |
| 負債合計 | 344,292,741 | 619,458,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,574,581,930 | 15,871,499,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 662,873,159 | 2,124,172,213 |
| 元本等合計 | 17,237,455,089 | 17,995,671,898 |
| 純資産合計 | 17,237,455,089 | 17,995,671,898 |
| 負債純資産合計 | 17,581,747,830 | 18,615,129,988 |
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