- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月4日現在 | 当 期 2020年12月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,847,479 | 482,282,155 |
| 親投資信託受益証券 | 11,845,939,198 | 12,082,190,560 |
| 流動資産合計 | 12,399,786,677 | 12,564,472,715 |
| 資産合計 | 12,399,786,677 | 12,564,472,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,886,484 | 354,727,773 |
| 未払解約金 | 11,180,438 | 7,356,376 |
| 未払受託者報酬 | 2,528,709 | 2,733,436 |
| 未払委託者報酬 | 50,574,068 | 54,668,695 |
| 未払利息 | 1,517 | 1,109 |
| その他未払費用 | 224,887 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 403,396,103 | 419,707,389 |
| 負債合計 | 403,396,103 | 419,707,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,296,216,135 | 11,824,259,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,174,439 | 320,506,218 |
| 元本等合計 | 11,996,390,574 | 12,144,765,326 |
| 純資産合計 | 11,996,390,574 | 12,144,765,326 |
| 負債純資産合計 | 12,399,786,677 | 12,564,472,715 |
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