有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月5日-平成26年6月4日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,936,187,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,836,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,501,351,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,207,713,099口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0597円 |
(参考)マザーファンドの現況
スイス株式マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,162,523,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,933,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,117,589,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,855,842,386口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9131円 |
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