有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/05-2024/06/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,628,615,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,723,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,586,892,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,088,125,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1553 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,066,101,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,066,101,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,623,688,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5375 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
