有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,699,405,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,241,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,606,163,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,463,467,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1536 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,792,721,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,792,721,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,855,707,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5755 | 円 |
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