有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,435,266,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,614,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,133,651,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,658,708,595口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成29年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,999,451,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,296,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,905,154,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,432,742,306口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4283円 |
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