有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月5日-平成28年6月6日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,685,854,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,944,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,457,910,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,239,606,155口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8017円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成28年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,662,422,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,662,422,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,594,823,115口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8477円 |
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