有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月5日-平成27年6月4日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,597,110,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,146,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,347,963,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,026,451,322口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成27年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,320,432,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,270,175,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,050,257,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,867,699,662口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3534円 |
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