有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月5日-平成26年12月4日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,869,759,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,776,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,813,982,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,243,538,883口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0639円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,549,500,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,549,500,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,513,906,079口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1292円 |
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