有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/05-2025/06/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,320,216,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,205,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,290,011,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,306,260,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0568 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,977,690,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,745,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,975,945,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,478,176,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7432 | 円 |
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