有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/05-2024/12/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,875,197,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,204,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,852,993,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,590,487,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,273,623,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,273,623,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,462,154,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2781 | 円 |
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