有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/05-2025/12/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,001,654,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,202,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,973,452,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,703,789,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1152 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,183,305,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,183,305,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,470,355,689 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6804 | 円 |
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