有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,049,275,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,457,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,021,818,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,360,594,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8477 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,041,479,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,041,478,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,021,046,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1660 | 円 |
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