有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,993,828,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,806,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,894,022,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,938,515,068口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0505円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,419,625,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,419,625,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,790,963,980口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6209円 |
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