有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,550,004,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,367,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,384,637,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,742,616,494口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8871円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,119,077,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,119,077,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,640,614,553口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0663円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
