有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/06-2023/12/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,275,301,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,624,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,230,677,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,261,337,645 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,104,289,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,104,283,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,038,372,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7307 | 円 |
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