有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,954,070,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,030,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,872,040,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,550,161,904 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,677,760,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,073,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,557,687,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,397,296,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9928 | 円 |
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