有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/06-2023/06/05)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,704,128,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,543,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,645,585,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,101,566,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,284,867,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,284,851,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,638,791,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5884 | 円 |
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