有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,544,831,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,355,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,470,475,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,963,758,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9775 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,709,108,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,709,105,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,360,243,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8849 | 円 |
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