有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/07-2022/12/05)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,429,489,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,972,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,378,517,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,053,524,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9663 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,378,531,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,378,531,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,779,326,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8722 | 円 |
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