有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月5日-平成27年12月4日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,932,675,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,643,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,679,032,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,914,589,208口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,488,226,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,488,226,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,333,559,494口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2371円 |
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