有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,623,531,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,478,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,448,053,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,005,323,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,414,338,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,414,338,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,397,630,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6705 | 円 |
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