有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年11月13日現在) | 第6期 (平成26年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,146,965 | 124,806,548 |
| 投資信託受益証券 | 2,704,536,502 | 4,387,949,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,360 | 1,002,753 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 未収配当金 | 9,549,402 | 15,043,520 |
| 未収利息 | 61 | 231 |
| 流動資産合計 | 2,759,235,290 | 4,528,802,987 |
| 資産合計 | 2,759,235,290 | 4,528,802,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,549,402 | 55,043,520 |
| 未払収益分配金 | 2,372,842 | 3,766,252 |
| 未払解約金 | - | 158,175 |
| 未払受託者報酬 | 411,106 | 564,445 |
| 未払委託者報酬 | 12,744,199 | 17,497,652 |
| その他未払費用 | 27,347 | 37,567 |
| 流動負債合計 | 25,104,896 | 77,067,611 |
| 負債合計 | 25,104,896 | 77,067,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,842,483 | 3,766,252,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,287,911 | 685,483,081 |
| (分配準備積立金) | 155,507,977 | 198,010,999 |
| 元本等合計 | 2,734,130,394 | 4,451,735,376 |
| 純資産合計 | 2,734,130,394 | 4,451,735,376 |
| 負債純資産合計 | 2,759,235,290 | 4,528,802,987 |
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