有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年 5月13日現在) | 第17期 (2019年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,857,316 | 65,121,705 |
| 投資信託受益証券 | 2,928,917,523 | 2,437,971,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,540 | 1,003,441 |
| 未収入金 | 89,000,000 | - |
| 未収配当金 | 19,884,790 | 10,164,973 |
| 流動資産合計 | 3,110,663,169 | 2,514,261,869 |
| 資産合計 | 3,110,663,169 | 2,514,261,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,884,790 | 10,164,973 |
| 未払収益分配金 | 2,632,192 | 2,306,606 |
| 未払解約金 | 28,139,210 | 15,472,167 |
| 未払受託者報酬 | 505,009 | 443,990 |
| 未払委託者報酬 | 15,655,211 | 13,763,682 |
| 未払利息 | 76 | 140 |
| その他未払費用 | 33,604 | 29,535 |
| 流動負債合計 | 155,850,092 | 42,181,093 |
| 負債合計 | 155,850,092 | 42,181,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,632,192,766 | 2,306,606,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,620,311 | 165,474,102 |
| (分配準備積立金) | 668,953,789 | 640,156,720 |
| 元本等合計 | 2,954,813,077 | 2,472,080,776 |
| 純資産合計 | 2,954,813,077 | 2,472,080,776 |
| 負債純資産合計 | 3,110,663,169 | 2,514,261,869 |
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