- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年11月14日現在) | 第12期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,194,223 | 113,258,893 |
| 投資信託受益証券 | 5,281,889,368 | 5,061,312,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,032 | 1,003,835 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 6,000,000 |
| 未収配当金 | 32,758,031 | 30,829,377 |
| 流動資産合計 | 5,442,845,654 | 5,212,404,327 |
| 資産合計 | 5,442,845,654 | 5,212,404,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,758,031 | 30,829,377 |
| 未払収益分配金 | 5,015,287 | 4,270,041 |
| 未払解約金 | 21,653,116 | 21,993,312 |
| 未払受託者報酬 | 953,679 | 860,815 |
| 未払委託者報酬 | 29,563,896 | 26,685,217 |
| 未払利息 | 108 | 135 |
| その他未払費用 | 63,519 | 57,320 |
| 流動負債合計 | 90,007,636 | 84,696,217 |
| 負債合計 | 90,007,636 | 84,696,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,015,287,080 | 4,270,041,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,550,938 | 857,667,002 |
| (分配準備積立金) | 556,497,876 | 605,271,729 |
| 元本等合計 | 5,352,838,018 | 5,127,708,110 |
| 純資産合計 | 5,352,838,018 | 5,127,708,110 |
| 負債純資産合計 | 5,442,845,654 | 5,212,404,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
