- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 5月13日現在) | 第11期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,993,038 | 80,194,223 |
| 投資信託受益証券 | 6,141,909,376 | 5,281,889,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,130 | 1,004,032 |
| 未収入金 | - | 47,000,000 |
| 未収配当金 | 31,573,686 | 32,758,031 |
| 流動資産合計 | 6,302,480,230 | 5,442,845,654 |
| 資産合計 | 6,302,480,230 | 5,442,845,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,573,686 | 32,758,031 |
| 未払収益分配金 | 5,893,672 | 5,015,287 |
| 未払解約金 | 8,982,526 | 21,653,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,592 | 953,679 |
| 未払委託者報酬 | 33,405,234 | 29,563,896 |
| 未払利息 | 219 | 108 |
| その他未払費用 | 71,777 | 63,519 |
| 流動負債合計 | 81,004,706 | 90,007,636 |
| 負債合計 | 81,004,706 | 90,007,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,893,672,892 | 5,015,287,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,802,632 | 337,550,938 |
| (分配準備積立金) | 524,867,076 | 556,497,876 |
| 元本等合計 | 6,221,475,524 | 5,352,838,018 |
| 純資産合計 | 6,221,475,524 | 5,352,838,018 |
| 負債純資産合計 | 6,302,480,230 | 5,442,845,654 |
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