有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年11月13日現在) | 第14期 (2018年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,733,381 | 82,609,281 |
| 投資信託受益証券 | 4,788,708,845 | 4,194,092,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,835 | 1,003,736 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収配当金 | 28,461,304 | 28,750,197 |
| 流動資産合計 | 4,912,907,365 | 4,311,455,826 |
| 資産合計 | 4,912,907,365 | 4,311,455,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,461,304 | 28,750,197 |
| 未払収益分配金 | 4,134,370 | 3,713,906 |
| 未払解約金 | 5,617,415 | 6,613,373 |
| 未払受託者報酬 | 813,829 | 733,501 |
| 未払委託者報酬 | 25,228,559 | 22,738,538 |
| 未払利息 | 110 | 96 |
| その他未払費用 | 54,192 | 48,839 |
| 流動負債合計 | 64,309,779 | 62,598,450 |
| 負債合計 | 64,309,779 | 62,598,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,134,370,784 | 3,713,906,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 714,226,802 | 534,950,515 |
| (分配準備積立金) | 668,851,943 | 703,611,919 |
| 元本等合計 | 4,848,597,586 | 4,248,857,376 |
| 純資産合計 | 4,848,597,586 | 4,248,857,376 |
| 負債純資産合計 | 4,912,907,365 | 4,311,455,826 |
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